數據中心營收大幅擴張，NVIDIA 營收符合預期：留意下半年轉換期風險與長線投資機會
NVIDIA 事業板塊季度成長路徑。資料來源：NVIDIA Investment Relationship NVIDIA 的營收大幅增長反映了 AI 市場的強勁需求，特別是在生成式 AI 的訓練和推理方面。隨著 Hopper 和 Blackwell 平台的推出，NVIDIA...
top of page
正瑋 趙
5月21日
Alphabet 1Q24 表現亮眼，AI 創新推動市場估值增長，但「安全邊際」依舊穩固，雲端業務成新成長動能
Alphabet 簡化財報。資料來源：Alphabet Investment Relationship 1Q24 季度財報中, Alphabet 展現了其在人工智慧 (AI) 領域的領先、創新和企圖心。Alphabet 的表現證明，公司不僅掌握了 AI...
正瑋 趙
5月16日
4 月美國核心 CPI 維持緩降趨勢，Fed 降息關鍵在於「中性利率」，引導股價回檔
消費者物價指數 (CPI) 走勢。資料來源：美國勞工統計局 (BLS) 美國 4 月 CPI 下降趨勢不變，僅是走速變慢，在油價維持在 75 美元至 80 美元之間，以及零售銷售數據趨緩下，通貨膨脹情勢並無發生需求測的問題，通膨依舊被高利率壓抑，不過，美國聯準會 (Fed)...
正瑋 趙
5月12日
META 擴大資本支出 Advantage+營收翻倍，長線 ROI 將推升「共識交易」Top Line
META 1Q24 總營收為 346.4 億美元，年增率 27.28%，高於前值 24.7%，營收絕對值創下 10 年來次高，不過年增率僅上升約 3%，顯示基期的保護不再，未來股價勢必需要更強的催化劑才能驅動，該公司此前對元宇宙的巨額投資，至今都還沒讓股東看到一些變現的商業...
正瑋 趙
5月10日
《正瑋的歷史私塾》從「投名狀」引爆曾國藩至死都要隱藏的「聖庫」秘密！
清末奇案─刺馬案。資料來源：投名狀電影劇照 西元 1870 年 8 月 22 日 (清同治九年七月二十六日)，清風徐徐的白日，也墨染了絲絲的血意。這一天，兩江總督馬新貽在校閱完部隊的射箭練習後，起身從校場後方的箭道返回官府，狹窄的箭道中突然竄出一人，攔路喊冤，隨即將狀紙呈上...
正瑋 趙
5月7日
AI 狂潮下，資安的戰國時代：CrowdStrike 與 AWS 的戰略合作，將成新一輪商業模式
CrowdStrike 股價走勢圖。資料來源：TradingView 隨著網路威脅的日益增加，企業對於雲端安全的需求持續上升。CrowdStrike (CRWD) 和 Amazon Web Services（AWS）於今 (2024) 年 5/2...
正瑋 趙
5月4日
4 月非農報告顯示勞動市場結構健康，經濟趨緩非衰退，股市已 Price in 今年降息預期，朝最優劇本前進
4 月非農就業人數自前值的 31.5 萬降至 17.5 萬，同時，失業率從 3.8% 小幅上揚至 3.9%，對於美國經濟來說，雖然經濟數據下滑，卻不是壞事，對美國聯準會 (Fed) 來說，看見潛在通膨上揚因子被壓抑，反而能打消部份認為還有升息機會的市場分析師。...
正瑋 趙
5月2日
Fed 維持高利率壓抑經濟，放緩縮表預防流動性緊縮，兩手策略讓美國經濟「不著陸」
美國聯準會 (Fed) 在 5 月會議上，維持 5.25%-5.5% 利率區間，顯示聯準會並沒有看到足夠的經濟滑坡跡象，不過，倒開始放緩縮表，從六月起，每月 600 億購買公債的金額降至 250 億美元，但維持每月 MBS 的 350 億美元的購買額。聯準會主席...
正瑋 趙
4月29日
《正瑋的歷史私塾》明治維新(下篇)：激盪的修羅場─甲午戰爭
甲午戰爭，清、日交戰圖。資料來源：sina 在戊辰戰爭結束後，幕府的時代就像硝煙冉冉上升，直至天際，煙消雲散。討幕戰爭雖然結束，但是各藩擁兵自重的局面並未改變，為了讓政治回歸中央政府，朝野皆出現「版籍奉還」的呼聲，要求各藩主歸還土地與人民予中央。 1869 年 2...
正瑋 趙
4月25日
聯準會通膨目標拉升到 4％？固定收益投報率恐被侵蝕，企業估值調整，股價拉回，剛好分批進場
近期，對於未來通貨膨脹目標的討論熱烈進行中，尤其是關於是否將通貨膨脹目標從 2% 上調至 4% 的問題。在目前全球經濟環境中，中央銀行需要採取更靈活的策略來應對持續的高通膨和經濟成長壓力。不僅經濟政策要調整，投資策略也會隨之改變。 目前多數主要國家的央行和美國聯準會...
正瑋 趙
4月24日
《正瑋的歷史私塾》明治維新(上篇)：Shōgun 幕府將軍的修羅場─武士之殤
日本幕末武士。資料來源：kknews.cc 那是什麼？ 四個前所未見的黑色巨船冒著滾滾濃煙，駛入江戶灣（東京灣），濺起千丈浪花，巨大的黑船似乎能將當時的日本碾碎成虀粉 。 江戶灣的海面波光粼粼，彷彿望眼就能直至世界的邊際，此刻，邊際與秩序已經裂解，新的時代將讓日本成為火與...
正瑋 趙
4月23日
金價利多因素降溫，中東衝突緩和市場情緒，實質利率上揚，壓抑未來黃金漲幅
近期，全球金價因中東地區緊張局勢緩解和美國聯準會（Fed）可能持續高利率政策的影響，4/22 金價在經歷近兩年來的最大單日跌幅後，持續下跌。此外，市場對未來美國經濟數據，尤其是對通貨膨脹數據的預期，也影響了未來黃金市場的動向。 金價下跌背景：根據彭博 (Bloomberg)...
正瑋 趙
4月23日
《正瑋的歷史私塾》宋、金、蒙古生死交熾的滅國之戰 貨幣的背後飄出絲絲血腥味！
蒙古軍團。資料來源：蒙古王劇照 西元 1127 年，由女真族建立的金國攻破北宋都城汴京 (今開封)，擄掠子女玉帛無數，宋徽宗和宋欽宗二帝被押解至金國。金國鐵騎在宋境燒殺搶掠，《東京夢華錄》記載中的汴京是:「舉目則青樓畫閣，繡戶珠簾。雕車競駐於天街，寶馬爭馳於御路，金翠耀目，...
正瑋 趙
4月23日
聯準會暫緩降息，高資金成本外溢影響全球，經濟局勢充斥雜訊，有預測經濟轉折的關鍵指標嗎？
聯準會 (Fed) 延期降息對美國和全球經濟究竟會有什麼影響？由於近期通貨膨脹率高於預期，特別是由於房屋短缺、能源價格上漲和保險費用增加，聯準會主席Jerome Powell表明，需要更長時間來評估經濟情況，這意味著降息的步伐將不如市場先前預期的那樣迅速。不過對美國經濟來說...
正瑋 趙
4月21日
《正瑋的歷史私塾》古代就有貨幣戰爭！北宋澶淵之盟是屈辱求和還是精明算計？
宋代是中國歷史上受邊境外族欺凌最深的朝代之一，每每在戰場上的金戈鐵馬、滾滾狼煙，都使得邊境生靈塗炭、屍遺遍野。剛結束五代十國的亂世，宋朝兵疲馬乏，而且，北方有一個對其虎視眈眈的遼國。當時，宋代的軍隊人數約略 20 萬，雖是百戰精銳，但以步兵為主，遼國此時承平已久，而且軍隊人...
正瑋 趙
4月21日
油價會突破100美元? 以色列、伊朗衝突推升油價，但高油價會因地緣政治緊張而持續處於高位嗎？
資料來源：Bloomberg 以色列在空襲敘利亞的伊朗大使館後，在 4/13 日隨即遭伊朗約 300 架無人機和飛彈攻擊。地緣政治的緊張局勢推升布蘭特原油期貨價格攀升至 90 美元/桶，讓輸入性通膨的憂慮籠罩在經濟剛重啟的經濟體。從前伊朗都是透過資助黎巴嫩真主黨、葉門胡塞武...
正瑋 趙
4月16日
《正瑋的歷史私塾》羅馬帝國為何滅亡？ 超級通膨利刃割斷帝國咽喉！
在暖陽照耀下的台伯河 (Tiber) 泛著柔光，靜謐的流淌在羅馬城中。夕陽在兩岸的樹叢中被拖曳出蟬翼般的微光。西元前 753 年，台伯河畔聳立起數個公共建築，在往後一千多年裡不斷向外擴張、征伐中，成就了羅馬帝國的繁華盛世，但鮮血也跟夕陽一樣，相互暈染在台伯河之中。...
homepage0 拷貝-1
Aurora Fiance Strategy
Aurora Fiance Strategy
homepage0 拷貝-1
1/3
bottom of page